10月30日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.024，涨0.01%

发布日期：2024-11-04 11:12 点击次数：171

本站消息，10月30日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.024元，累计净值为1.2275元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.48%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.69%。

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