10月30日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0506，跌0.01%

发布日期：2024-11-04 15:03 点击次数：179

本站消息，10月30日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0506元，累计净值为1.1378元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.32%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.93%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.82%。

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